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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 445.00 | 96 776.00 | 85 669.00 | 182 445.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 645.00 | 96 776.00 | 96 869.00 | 193 645.00 |
060 Stock marchandises | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
072 Créances – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 619.00 | | 189 619.00 | 189 619.00 |
110 Total général Actif | 383 265.00 | 96 776.00 | 286 489.00 | 383 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 926.00 | | | 550 926.00 |
224 Production immobilisée | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 746.00 | | | 559 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
252 Charges sociales | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 835.00 | | | 528 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
280 Produits financiers | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 592.00 | | | 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |