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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 895.00 | 117 314.00 | 68 581.00 | 185 895.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 095.00 | 117 314.00 | 79 781.00 | 197 095.00 |
060 Stock marchandises | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
072 Créances – Autres | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
110 Total général Actif | 417 715.00 | 117 314.00 | 300 401.00 | 417 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 468.00 | | | 531 468.00 |
224 Production immobilisée | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
230 Autres produits | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 617.00 | | | 542 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
252 Charges sociales | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
262 Autres charges | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 101.00 | | | 516 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
280 Produits financiers | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 645.00 | | | 193 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |