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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 613.00 | 157 039.00 | 30 573.00 | 187 613.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 813.00 | 157 039.00 | 41 773.00 | 198 813.00 |
060 Stock marchandises | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
072 Créances – Autres | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 198 453.00 | | 198 453.00 | 198 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 875.00 | | 247 875.00 | 247 875.00 |
110 Total général Actif | 446 688.00 | 157 039.00 | 289 648.00 | 446 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 708.00 | | | 321 708.00 |
224 Production immobilisée | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 779.00 | | | 373 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
242 Autres charges externes. | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
252 Charges sociales | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 173.00 | | | 358 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |