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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 854.00 | 183 391.00 | 48 462.00 | 231 854.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 054.00 | 183 391.00 | 59 662.00 | 243 054.00 |
060 Stock marchandises | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 246 325.00 | | 246 325.00 | 246 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 524.00 | | 309 524.00 | 309 524.00 |
110 Total général Actif | 552 579.00 | 183 391.00 | 369 187.00 | 552 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 858.00 | | | 520 858.00 |
224 Production immobilisée | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
230 Autres produits | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 054.00 | | | 606 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
242 Autres charges externes. | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
252 Charges sociales | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
262 Autres charges | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 919.00 | | | 500 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 813.00 | | | 198 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |