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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 895.00 | 137 700.00 | 48 195.00 | 185 895.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 095.00 | 137 700.00 | 59 395.00 | 197 095.00 |
060 Stock marchandises | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
072 Créances – Autres | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 691.00 | | 207 691.00 | 207 691.00 |
110 Total général Actif | 404 787.00 | 137 700.00 | 267 087.00 | 404 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 205.00 | | | 496 205.00 |
224 Production immobilisée | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 890.00 | | | 506 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | | | 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
252 Charges sociales | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
262 Autres charges | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 251.00 | | | 489 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |