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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 080.00 | 8 232.00 | 1 848.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 564.00 | 245 104.00 | 353 460.00 | 598 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 214.00 | 6 597.00 | 4 617.00 | 11 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 698.00 | 259 934.00 | 376 765.00 | 636 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 398.00 | 13 408.00 | 121 990.00 | 135 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 238.00 | 4 981.00 | 140 258.00 | 145 238.00 |
BZ Autres créances | 270 629.00 | | 270 629.00 | 270 629.00 |
CF Disponibilités | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 783.00 | 18 388.00 | 794 394.00 | 812 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 481.00 | 278 322.00 | 1 171 159.00 | 1 449 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 1 474.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 66 317.00 | 28 021.00 | | 66 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | 40 312.00 | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 754 430.00 | 719 807.00 | | 754 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 123.00 | 211 123.00 | | 211 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 780.00 | 160 092.00 | | 106 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 104 274.00 | | 51 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 682.00 | 65 221.00 | | 39 682.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 729.00 | 540 710.00 | | 416 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 159.00 | 1 260 517.00 | | 1 171 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 984.00 | 434 087.00 | | 364 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
FG Production vendue services | 344 846.00 | | 344 846.00 | 344 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 966.00 | | 426 966.00 | 426 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 388.00 | |
GE Autres charges | | | 117 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 1 440.00 | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515.00 | 7 284.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 7 284.00 | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489.00 | 22 287.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 22 715.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -15 431.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 7 836.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 752.00 | 663 340.00 | | 610 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 129.00 | 623 028.00 | | 576 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 623.00 | 40 312.00 | | 34 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 381.00 | 76 842.00 | | 109 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 572.00 | | 100 876.00 | 553 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 636 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 609 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 652.00 | | 100 876.00 | 526 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 242.00 | 107 953.00 | 11 261.00 | 163 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 216.00 | 2 016.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 026.00 | 105 937.00 | 11 261.00 | 157 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 644.00 | 4 981.00 | 104 644.00 | 104 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 644.00 | 18 388.00 | 104 644.00 | 104 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 644.00 | 18 388.00 | 104 644.00 | 104 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 388.00 | 104 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 123.00 | 211 123.00 | | 211 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VC Groupe et associés | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 623.00 | 54 878.00 | 51 745.00 | 106 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 164.00 | 427 925.00 | 8 239.00 | 436 164.00 |
VW T.V.A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 065.00 | 357 319.00 | 51 745.00 | 409 065.00 |