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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 342.00 | 12 829.00 | 78 513.00 | 91 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 010.00 | 606 008.00 | 824 002.00 | 1 430 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 10 665.00 | 5 549.00 | 16 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 875.00 | | 523 875.00 | 523 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 319.00 | 629 502.00 | 1 456 817.00 | 2 086 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 145.00 | | 312 145.00 | 312 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 935.00 | 15 824.00 | 58 111.00 | 73 935.00 |
BZ Autres créances | 533 743.00 | | 533 743.00 | 533 743.00 |
CF Disponibilités | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 058.00 | 15 824.00 | 954 234.00 | 970 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 377.00 | 645 326.00 | 2 411 051.00 | 3 056 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 799.00 | 5 222.00 | | 8 799.00 |
DG Autres réserves | 67 167.00 | 99 208.00 | | 67 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | 71 536.00 | | 12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 738 323.00 | 825 965.00 | | 738 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216 378.00 | 215 726.00 | | 216 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 922.00 | 586 265.00 | | 612 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 027.00 | 147 777.00 | | 748 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 520.00 | 108 353.00 | | 85 520.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 8 691.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 728.00 | 1 072 806.00 | | 1 672 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 051.00 | 1 898 771.00 | | 2 411 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 945.00 | 603 064.00 | | 925 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 322.00 | 3 520.00 | 548 842.00 | 545 322.00 |
FG Production vendue services | 641 610.00 | 13 461.00 | 655 071.00 | 641 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 932.00 | 16 981.00 | 1 203 913.00 | 1 186 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 824.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | 1 309.00 | | 3 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 26 522.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 347.00 | 1 298 236.00 | | 1 369 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 989.00 | 1 226 700.00 | | 1 356 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 358.00 | 71 536.00 | | 12 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 761.00 | 207 138.00 | | 178 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 799.00 | | 722 520.00 | 1 363 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 579.00 | | 722 520.00 | 1 247 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 802.00 | 177 700.00 | | 451 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 8 268.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 241.00 | 169 431.00 | | 447 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 298.00 | 15 824.00 | 10 298.00 | 10 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | 15 824.00 | 10 298.00 | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298.00 | 15 824.00 | 10 298.00 | 10 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 824.00 | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216 378.00 | 16 378.00 | | 216 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 027.00 | 748 027.00 | | 748 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
UX Autres créances clients | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
VB T. V. A. | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
VC Groupe et associés | 362 121.00 | 362 121.00 | | 362 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 177.00 | 65 393.00 | 462 122.00 | 612 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 484.00 | 597 507.00 | 45 977.00 | 643 484.00 |
VW T.V.A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 734.00 | 919 951.00 | 462 122.00 | 1 666 734.00 |