| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 080.00 | 6 216.00 | 3 864.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 438.00 | 152 241.00 | 363 197.00 | 515 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 214.00 | 4 786.00 | 6 429.00 | 11 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 572.00 | 163 242.00 | 390 330.00 | 553 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 635.00 | 104 644.00 | 177 991.00 | 282 635.00 |
BZ Autres créances | 504 825.00 | | 504 825.00 | 504 825.00 |
CF Disponibilités | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 831.00 | 104 644.00 | 870 187.00 | 974 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 403.00 | 267 886.00 | 1 260 517.00 | 1 528 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 525.00 | | | 139 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 358.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 28 021.00 | 6 812.00 | | 28 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 312.00 | 22 325.00 | | 40 312.00 |
DL TOTAL (I) | 719 807.00 | 679 495.00 | | 719 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 123.00 | 211 737.00 | | 211 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 092.00 | 211 902.00 | | 160 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 117 153.00 | | 104 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 221.00 | 125 083.00 | | 65 221.00 |
EA Autres dettes | | 9 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 710.00 | 715 288.00 | | 540 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 517.00 | 1 394 783.00 | | 1 260 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 087.00 | 555 380.00 | | 434 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 501 672.00 | | 501 672.00 | 501 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 672.00 | | 528 672.00 | 528 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 79 198.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | 435 664.00 | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | 435 664.00 | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 488.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 287.00 | 190 802.00 | | 22 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 715.00 | 191 290.00 | | 22 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 431.00 | 244 374.00 | | -15 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 4 972.00 | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 340.00 | 2 222 966.00 | | 663 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 028.00 | 2 200 641.00 | | 623 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 312.00 | 22 325.00 | | 40 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 842.00 | 123 632.00 | | 76 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 390.00 | | 315 626.00 | 398 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 232.00 | 471 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 350.00 | 10 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 451.00 | 444 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 595.00 | | 17 835.00 | 24 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 565.00 | | 297 751.00 | 335 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 40.00 | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 365.00 | 126 047.00 | 65 006.00 | 16 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | 5 358.00 | 4 593.00 | 3 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 15 109.00 | 16 617.00 | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 105 581.00 | 43 796.00 | 11 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 737.00 | 211 737.00 | | 211 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 591.00 | | | 151 591.00 |
VB T. V. A. | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 645.00 | 51 737.00 | 159 908.00 | 211 645.00 |
VI Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 578.00 | | | 645 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 928.00 | 833 497.00 | 168 431.00 | 1 001 928.00 |
VW T.V.A. | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 288.00 | 555 380.00 | 159 908.00 | 715 288.00 |