| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 207.00 | 77 636.00 | 58 571.00 | 136 207.00 |
AH Fonds commercial | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 874.00 | 508 820.00 | 305 055.00 | 813 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 565.00 | 586 456.00 | 560 109.00 | 1 146 565.00 |
BT Marchandises | 365 149.00 | 54 281.00 | 310 868.00 | 365 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BZ Autres créances | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 643 846.00 | | 643 846.00 | 643 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 207.00 | 54 281.00 | 1 235 926.00 | 1 290 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 772.00 | 640 737.00 | 1 796 035.00 | 2 436 772.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 451 366.00 | 303 850.00 | | 451 366.00 |
DH Report à nouveau | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 000.00 | 147 516.00 | | 337 000.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 226.00 | 674 206.00 | | 1 011 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | 292 598.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 734.00 | 393 755.00 | | 373 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 080.00 | 199 019.00 | | 349 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 990.00 | 885 372.00 | | 747 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 035.00 | 1 596 397.00 | | 1 796 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 990.00 | 885 372.00 | | 747 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 571 772.00 | 94 927.00 | 4 666 700.00 | 4 571 772.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 189.00 | 94 927.00 | 4 667 116.00 | 4 572 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 4 580.00 | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 4 580.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | 506.00 | | 5 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | 2 918.00 | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 1 662.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 842.00 | 41 606.00 | | 131 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 118.00 | 4 116 763.00 | | 4 690 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 118.00 | 3 969 247.00 | | 4 353 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 000.00 | 147 516.00 | | 337 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 242.00 | | | 996 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 663.00 | | | 677 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 976.00 | 108 479.00 | | 477 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 688.00 | 27 948.00 | | 49 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 289.00 | 80 531.00 | | 428 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 31.00 | 12.00 | 12.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 832.00 | 31.00 | 12.00 | 36 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 734.00 | 373 734.00 | | 373 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 080.00 | 349 080.00 | | 349 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 826.00 | 101 212.00 | 73 614.00 | 174 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 990.00 | 747 990.00 | | 747 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |