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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 207.00 | 49 688.00 | 86 519.00 | 136 207.00 |
AH Fonds commercial | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 191.00 | 428 289.00 | 246 902.00 | 675 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 242.00 | 477 976.00 | 518 265.00 | 996 242.00 |
BT Marchandises | 405 375.00 | 52 042.00 | 353 333.00 | 405 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 481 977.00 | | 481 977.00 | 481 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 174.00 | 52 042.00 | 1 078 132.00 | 1 130 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 416.00 | 530 018.00 | 1 596 397.00 | 2 126 416.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 303 850.00 | 303 850.00 | | 303 850.00 |
DH Report à nouveau | 194 228.00 | 126 268.00 | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516.00 | 67 961.00 | | 147 516.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 674 206.00 | 526 678.00 | | 674 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 598.00 | 290 099.00 | | 292 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 755.00 | 460 587.00 | | 393 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 019.00 | 151 232.00 | | 199 019.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 372.00 | 904 706.00 | | 885 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 397.00 | 1 468 205.00 | | 1 596 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 372.00 | 904 706.00 | | 885 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 603.00 | 159 841.00 | 4 096 444.00 | 3 936 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 603.00 | 159 841.00 | 4 096 444.00 | 3 936 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 14 272.00 | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 21 470.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 13 262.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 7 000.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 20 262.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 1 208.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 3 184.00 | | 41 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 763.00 | 3 725 675.00 | | 4 116 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 247.00 | 3 657 715.00 | | 3 969 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 516.00 | 67 961.00 | | 147 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 719.00 | | | 944 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 791.00 | | | 654 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 947.00 | 110 030.00 | | 367 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 25 493.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752.00 | 84 537.00 | | 343 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 820.00 | 12.00 | | 36 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 755.00 | 393 755.00 | | 393 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 598.00 | 292 598.00 | | 292 598.00 |
VP Divers | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 013.00 | 59 323.00 | 60 691.00 | 120 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372.00 | 885 372.00 | | 885 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |