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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 207.00 | 105 431.00 | 30 775.00 | 136 207.00 |
AH Fonds commercial | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 564.00 | 599 041.00 | 383 523.00 | 982 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 639.00 | 704 472.00 | 611 167.00 | 1 315 639.00 |
BT Marchandises | 528 078.00 | 55 045.00 | 473 033.00 | 528 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BZ Autres créances | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 806 690.00 | | 806 690.00 | 806 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 701.00 | 55 045.00 | 1 592 656.00 | 1 647 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 340.00 | 759 517.00 | 2 203 823.00 | 2 963 340.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 788 366.00 | 451 366.00 | | 788 366.00 |
DH Report à nouveau | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 374.00 | 337 000.00 | | 318 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
DK Provisions réglementées | 380.00 | 31.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 893.00 | 1 011 226.00 | | 1 356 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 263.00 | 433.00 | | 70 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 5 293.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 194.00 | 373 734.00 | | 411 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 580.00 | 349 080.00 | | 287 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 370.00 | 19 450.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 110.00 | 747 990.00 | | 810 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 823.00 | 1 796 036.00 | | 2 203 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 610.00 | 747 990.00 | | 750 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 433.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 274.00 | 70 682.00 | 4 872 957.00 | 4 802 274.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 674.00 | 70 682.00 | 4 881 357.00 | 4 810 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 19 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 757.00 | 4 102.00 | | 19 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 813.00 | 4 102.00 | | 22 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 5 341.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 31.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 5 372.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 353.00 | -1 270.00 | | 22 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 840.00 | 131 842.00 | | 102 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 072.00 | 4 690 118.00 | | 4 930 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 698.00 | 4 353 118.00 | | 4 611 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 374.00 | 337 000.00 | | 318 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 565.00 | | 170 263.00 | 1 146 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 1 315 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 984 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 063.00 | | 170 263.00 | 815 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 914.00 | | | 144 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 456.00 | 118 017.00 | | 586 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 636.00 | 27 795.00 | | 77 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 820.00 | 90 221.00 | | 508 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VP Divers | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 547.00 | 132 933.00 | 73 614.00 | 206 547.00 |