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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 206.00 | 131 499.00 | 4 707.00 | 136 206.00 |
AH Fonds commercial | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 793.00 | 867 791.00 | 349 002.00 | 1 216 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 628.00 | 999 291.00 | 737 337.00 | 1 736 628.00 |
BT Marchandises | 408 861.00 | 45 785.00 | 363 076.00 | 408 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BZ Autres créances | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 2 477 426.00 | | 2 477 426.00 | 2 477 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 270.00 | 45 785.00 | 3 210 485.00 | 3 256 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 898.00 | 1 045 076.00 | 3 947 822.00 | 4 992 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 469 830.00 | 1 469 830.00 | | 1 469 830.00 |
DH Report à nouveau | -216 320.00 | 194 228.00 | | -216 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 991.00 | -410 549.00 | | 234 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 694.00 | 19 444.00 | | 58 694.00 |
DK Provisions réglementées | 3 513.00 | 2 433.00 | | 3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 309.00 | 1 303 988.00 | | 1 579 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 829.00 | 1 530 383.00 | | 1 477 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 314.00 | 358 533.00 | | 553 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 294.00 | 156 157.00 | | 227 294.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 37 517.00 | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 963.00 | 87 803.00 | | 69 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 692.00 | 2 172 777.00 | | 2 331 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 822.00 | 3 513 585.00 | | 3 947 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 692.00 | | | 2 331 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 590.00 | | 55 470.00 | 1 735 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 432.00 | 50 000.00 | 1 736 628.00 | 4 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 216 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | 1 256 077.00 | 4 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 588.00 | | | 266 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 038.00 | | 55 470.00 | 1 205 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 964.00 | | | 263 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 578.00 | 85 713.00 | | 913 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 078.00 | 85 713.00 | | 782 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434.00 | 1 080.00 | | 2 434.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 985.00 | | 11 200.00 | 56 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 985.00 | | 11 200.00 | 56 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 239.00 | 1 080.00 | 11 200.00 | 96 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 315.00 | 553 315.00 | | 553 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
UX Autres créances clients | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 829.00 | 1 477 829.00 | | 1 477 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 844.00 | 138 231.00 | 170 614.00 | 308 844.00 |
VW T.V.A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 693.00 | 2 331 693.00 | | 2 331 693.00 |