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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 207.00 | 130 375.00 | 5 832.00 | 136 207.00 |
AH Fonds commercial | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 727.00 | 694 672.00 | 360 055.00 | 1 054 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 280.00 | 825 047.00 | 827 233.00 | 1 652 280.00 |
BT Marchandises | 443 363.00 | 54 867.00 | 388 496.00 | 443 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 883.00 | | 1 050 883.00 | 1 050 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 481.00 | 54 867.00 | 1 716 614.00 | 1 771 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 761.00 | 879 914.00 | 2 543 847.00 | 3 423 761.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 106 740.00 | 788 366.00 | | 1 106 740.00 |
DH Report à nouveau | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 091.00 | 318 374.00 | | 363 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 194.00 | 26 944.00 | | 23 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 380.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 207.00 | 1 356 893.00 | | 1 717 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 500.00 | 70 263.00 | | 59 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 1 703.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 903.00 | 411 194.00 | | 460 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 946.00 | 287 580.00 | | 230 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 089.00 | 39 370.00 | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 819.00 | 810 110.00 | | 789 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 847.00 | 2 203 823.00 | | 2 543 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 819.00 | 750 610.00 | | 740 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465 250.00 | 106 574.00 | 5 571 824.00 | 5 465 250.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | 1 000.00 | 9 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 650.00 | 107 574.00 | 5 581 224.00 | 5 473 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 056.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 22 813.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 111.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | 349.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 460.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | 22 353.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 281.00 | 102 840.00 | | 125 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 176.00 | 4 930 072.00 | | 5 602 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 086.00 | 4 611 698.00 | | 5 239 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 091.00 | 318 374.00 | | 363 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 639.00 | | 338 215.00 | 1 315 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 1 652 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 1 122 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 588.00 | | 80 000.00 | 186 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 138.00 | | 139 515.00 | 984 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 914.00 | | 118 700.00 | 144 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 472.00 | 120 575.00 | 825 047.00 | 704 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 431.00 | 24 944.00 | 130 375.00 | 105 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 041.00 | 95 631.00 | 694 672.00 | 599 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380.00 | 974.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 974.00 | | 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 903.00 | 460 903.00 | | 460 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 946.00 | 230 946.00 | | 230 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
UX Autres créances clients | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 500.00 | 10 500.00 | 42 000.00 | 59 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 849.00 | 97 235.00 | 170 614.00 | 267 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 819.00 | 740 819.00 | 42 000.00 | 789 819.00 |