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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 207.00 | 131 500.00 | 4 707.00 | 136 207.00 |
AH Fonds commercial | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 703.00 | 782 078.00 | 401 624.00 | 1 183 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 590.00 | 913 578.00 | 822 012.00 | 1 735 590.00 |
BT Marchandises | 367 195.00 | 56 985.00 | 310 210.00 | 367 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 217 216.00 | | 217 216.00 | 217 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 959 484.00 | | 1 959 484.00 | 1 959 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 175.00 | 56 985.00 | 2 698 190.00 | 2 755 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 765.00 | 970 563.00 | 3 520 202.00 | 4 490 765.00 |
CU Autres participations | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 469 831.00 | 1 106 740.00 | | 1 469 831.00 |
DH Report à nouveau | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 549.00 | 363 091.00 | | -410 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 444.00 | 23 194.00 | | 19 444.00 |
DK Provisions réglementées | 2 434.00 | 1 354.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 988.00 | 1 717 207.00 | | 1 303 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 383.00 | 59 500.00 | | 1 530 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 534.00 | 460 903.00 | | 358 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 774.00 | 230 946.00 | | 162 774.00 |
EA Autres dettes | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 803.00 | 36 089.00 | | 87 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 394.00 | 789 819.00 | | 2 179 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 202.00 | 2 543 847.00 | | 3 520 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 548.00 | 740 819.00 | | 738 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 280.00 | | 133 826.00 | 1 652 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 516.00 | 1 735 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 516.00 | 1 205 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 588.00 | | | 266 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 078.00 | | 133 476.00 | 1 122 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 614.00 | | 350.00 | 263 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 047.00 | 88 531.00 | | 825 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 375.00 | 1 124.00 | | 130 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 672.00 | 87 406.00 | | 694 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 354.00 | 1 080.00 | | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 1 080.00 | | 1 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 534.00 | 358 534.00 | | 358 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 383.00 | 89 537.00 | 48 846.00 | 1 530 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 679.00 | | | 1 516 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 882.00 | 242 268.00 | 170 614.00 | 412 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 394.00 | 738 548.00 | 48 846.00 | 2 179 394.00 |