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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AN Terrains | 1 192 127.00 | 389 777.00 | 802 350.00 | 1 192 127.00 |
AP Constructions | 188 106.00 | 69 350.00 | 118 756.00 | 188 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 682.00 | 97 983.00 | 111 699.00 | 209 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 916.00 | 198 248.00 | 76 668.00 | 274 916.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740 531.00 | | 1 740 531.00 | 1 740 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 042.00 | 1 251 725.00 | 3 054 316.00 | 4 306 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BN En cours de production de biens | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 263.00 | 2 371.00 | 1 245 893.00 | 1 248 263.00 |
BZ Autres créances | 841 373.00 | | 841 373.00 | 841 373.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 619.00 | 2 371.00 | 2 336 249.00 | 2 338 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 661.00 | 1 254 096.00 | 5 390 565.00 | 6 644 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 124.00 | 100 000.00 | 201 124.00 | 301 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
DH Report à nouveau | -404 546.00 | -612 980.00 | | -404 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 612.00 | 208 434.00 | | 243 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 983.00 | 1 402 370.00 | | 1 645 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 588.00 | 528 727.00 | | 504 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 910.00 | 2 141 706.00 | | 2 614 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 910.00 | 217 996.00 | | 277 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 395.00 | 180 652.00 | | 309 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 113.00 | 92 395.00 | | 37 113.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 854.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 582.00 | 3 162 331.00 | | 3 744 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 565.00 | 4 564 701.00 | | 5 390 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 403 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 953.00 | |
FM Production stockée | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 830.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 658.00 | 10 965.00 | | 40 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 20 930.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 658.00 | -9 964.00 | | 33 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 700.00 | 98 616.00 | | 165 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 365.00 | 1 430 759.00 | | 1 550 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 753.00 | 1 222 325.00 | | 1 306 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 612.00 | 208 433.00 | | 243 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 212.00 | 2 615 212.00 | | 2 615 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 263.00 | | | 1 248 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 007.00 | 37 273.00 | 149 093.00 | 410 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VP Divers | 841 372.00 | | | 841 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 395.00 | 309 395.00 | | 309 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 226.00 | 2 247 226.00 | | 2 247 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 582.00 | 3 371 849.00 | 149 093.00 | 3 744 582.00 |