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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AN Terrains | 3 328 388.00 | 594 695.00 | 2 733 693.00 | 3 328 388.00 |
AP Constructions | 327 789.00 | 103 857.00 | 223 932.00 | 327 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 821.00 | 161 452.00 | 285 369.00 | 446 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 885.00 | 230 961.00 | 103 924.00 | 334 885.00 |
AX Avances et acomptes | 392 258.00 | | 392 258.00 | 392 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 949.00 | 1 587 333.00 | 3 972 616.00 | 5 559 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 234 975.00 | | 234 975.00 | 234 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 497.00 | | 1 999 497.00 | 1 999 497.00 |
BZ Autres créances | 1 553 193.00 | 20 631.00 | 1 532 562.00 | 1 553 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 126.00 | 20 631.00 | 3 767 494.00 | 3 788 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 075.00 | 1 607 964.00 | 7 740 111.00 | 9 348 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 236.00 | 100 000.00 | 169 236.00 | 269 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 967.00 | 13 035.00 | | 19 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
DH Report à nouveau | 131 719.00 | -160 934.00 | | 131 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 748.00 | 299 585.00 | | 287 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 316.00 | 1 945 568.00 | | 2 233 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 880.00 | 683 153.00 | | 633 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 225.00 | 2 769 016.00 | | 4 261 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 402.00 | 217 844.00 | | 135 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 269.00 | 418 080.00 | | 472 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 25 547.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 723.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 795.00 | 4 114 363.00 | | 5 506 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 111.00 | 6 059 931.00 | | 7 740 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 877 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 249.00 | |
FM Production stockée | | | 91 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 905.00 | 6 140.00 | | 247 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 526.00 | 20 901.00 | | 245 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -14 760.00 | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 718.00 | 110 597.00 | | 113 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 567.00 | 1 873 397.00 | | 2 624 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 819.00 | 1 573 812.00 | | 2 336 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 748.00 | 299 585.00 | | 287 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 727.00 | 206 793.00 | 10 188.00 | 1 290 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 360.00 | 206 793.00 | 10 188.00 | 894 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 269.00 | 472 269.00 | | 472 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 497.00 | 1 999 497.00 | | 1 999 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 420.00 | 298 420.00 | | 298 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 460.00 | 37 273.00 | 149 093.00 | 335 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 261 225.00 | 4 261 225.00 | | 4 261 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 193.00 | 1 553 193.00 | | 1 553 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 151.00 | 3 553 151.00 | | 3 553 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 795.00 | 5 208 608.00 | 149 093.00 | 5 506 795.00 |