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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AN Terrains | 3 559 188.00 | 826 786.00 | 2 732 402.00 | 3 559 188.00 |
AP Constructions | 327 789.00 | 143 243.00 | 184 546.00 | 327 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 067.00 | 253 172.00 | 211 895.00 | 465 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 290.00 | 276 363.00 | 127 927.00 | 404 290.00 |
AX Avances et acomptes | 508 370.00 | | 508 370.00 | 508 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 065.00 | 1 939 347.00 | 3 991 717.00 | 5 931 065.00 |
BN En cours de production de biens | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 500.00 | | 1 744 500.00 | 1 744 500.00 |
BZ Autres créances | 1 626 759.00 | | 1 626 759.00 | 1 626 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 555.00 | | 3 536 555.00 | 3 536 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 620.00 | 1 939 347.00 | 7 528 272.00 | 9 467 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 785.00 | 43 416.00 | 162 369.00 | 205 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 721.00 | 34 355.00 | | 46 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
DH Report à nouveau | 640 034.00 | 405 080.00 | | 640 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 215.00 | 247 321.00 | | 73 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 851.00 | 2 480 637.00 | | 2 553 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 950.00 | 517 883.00 | | 1 004 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 251.00 | 4 270 232.00 | | 3 279 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 957.00 | 106 855.00 | | 169 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 553.00 | 291 471.00 | | 465 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 710.00 | 1 674.00 | | 54 710.00 |
EA Autres dettes | | 4 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 974 421.00 | 5 192 992.00 | | 4 974 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 272.00 | 7 673 629.00 | | 7 528 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 657 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 710.00 | |
FM Production stockée | | | 32 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 846.00 | 95 654.00 | | 55 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 422.00 | 91 258.00 | | 25 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 423.00 | 4 395.00 | | 30 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | 97 592.00 | | 31 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 231.00 | 2 311 328.00 | | 2 149 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 017.00 | 2 064 008.00 | | 2 076 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 214.00 | 247 320.00 | | 73 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 865.00 | 243 681.00 | 55 615.00 | 1 707 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 498.00 | 243 681.00 | 55 615.00 | 1 311 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 3 416.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 3 416.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 3 416.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 957.00 | 169 957.00 | | 169 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 553.00 | 465 553.00 | | 465 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278 556.00 | 3 278 556.00 | | 3 278 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 500.00 | 1 744 500.00 | | 1 744 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 751.00 | 279 751.00 | | 279 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 199.00 | 108 702.00 | 434 808.00 | 725 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 759.00 | 1 626 759.00 | | 1 626 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 259.00 | 3 371 259.00 | | 3 371 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 421.00 | 4 357 924.00 | 434 808.00 | 4 974 421.00 |