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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AN Terrains | 3 452 906.00 | 730 847.00 | 2 722 058.00 | 3 452 906.00 |
AP Constructions | 327 789.00 | 125 436.00 | 202 353.00 | 327 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 267.00 | 206 472.00 | 248 795.00 | 455 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 407.00 | 248 743.00 | 95 664.00 | 344 407.00 |
AX Avances et acomptes | 473 742.00 | | 473 742.00 | 473 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 923.00 | 1 747 865.00 | 3 976 058.00 | 5 723 923.00 |
BN En cours de production de biens | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 436.00 | | 2 078 436.00 | 2 078 436.00 |
BZ Autres créances | 1 486 710.00 | 631.00 | 1 486 079.00 | 1 486 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 698 202.00 | 631.00 | 3 697 571.00 | 3 698 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 125.00 | 1 748 496.00 | 7 673 629.00 | 9 422 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 236.00 | 40 000.00 | 169 236.00 | 209 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 355.00 | 19 967.00 | | 34 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
DH Report à nouveau | 405 080.00 | 131 719.00 | | 405 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 321.00 | 287 748.00 | | 247 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 637.00 | 2 233 316.00 | | 2 480 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 883.00 | 633 880.00 | | 517 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270 232.00 | 4 261 225.00 | | 4 270 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 855.00 | 135 402.00 | | 106 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 471.00 | 472 269.00 | | 291 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 716.00 | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 2 303.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 992.00 | 5 506 795.00 | | 5 192 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 629.00 | 7 740 111.00 | | 7 673 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 270 232.00 | | | 4 270 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 931 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 931 095.00 | |
FM Production stockée | | | -101 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 654.00 | 247 905.00 | | 95 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 258.00 | 245 526.00 | | 91 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | 2 378.00 | | 4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 592.00 | 113 718.00 | | 97 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 328.00 | 2 624 567.00 | | 2 311 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 008.00 | 2 336 819.00 | | 2 064 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 320.00 | 287 748.00 | | 247 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 332.00 | 230 924.00 | 10 391.00 | 1 487 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 965.00 | 230 924.00 | 10 391.00 | 1 090 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 471.00 | 291 471.00 | | 291 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 436.00 | 2 078 436.00 | | 2 078 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 697.00 | 219 697.00 | | 219 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 186.00 | 37 273.00 | 149 093.00 | 298 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 270 232.00 | 4 270 232.00 | | 4 270 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 711.00 | 1 486 711.00 | | 1 486 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 146.00 | 3 565 146.00 | | 3 565 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 992.00 | 4 932 079.00 | 149 093.00 | 5 192 992.00 |