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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AN Terrains | 2 182 984.00 | 463 113.00 | 1 719 871.00 | 2 182 984.00 |
AP Constructions | 188 106.00 | 85 430.00 | 102 676.00 | 188 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 392.00 | 127 124.00 | 127 268.00 | 254 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 875.00 | 218 693.00 | 126 182.00 | 344 875.00 |
AX Avances et acomptes | 895 178.00 | | 895 178.00 | 895 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 231.00 | 1 390 728.00 | 3 175 503.00 | 4 566 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
BN En cours de production de biens | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 104.00 | 2 371.00 | 1 600 734.00 | 1 603 104.00 |
BZ Autres créances | 1 076 551.00 | 20 631.00 | 1 055 920.00 | 1 076 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 907 429.00 | 23 002.00 | 2 884 427.00 | 2 907 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 660.00 | 1 413 729.00 | 6 059 931.00 | 7 473 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 124.00 | 100 000.00 | 201 124.00 | 301 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
DH Report à nouveau | -160 934.00 | -404 546.00 | | -160 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 585.00 | 243 612.00 | | 299 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 568.00 | 1 645 983.00 | | 1 945 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 153.00 | 504 588.00 | | 683 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 016.00 | 2 614 910.00 | | 2 769 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 844.00 | 277 910.00 | | 217 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 080.00 | 309 395.00 | | 418 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 547.00 | 37 113.00 | | 25 547.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 667.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 363.00 | 3 744 582.00 | | 4 114 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 931.00 | 5 390 565.00 | | 6 059 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 669 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 045.00 | |
FM Production stockée | | | 57 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 520.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 40 658.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901.00 | 7 000.00 | | 20 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 760.00 | 33 658.00 | | -14 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 597.00 | 165 700.00 | | 110 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 397.00 | 1 550 365.00 | | 1 873 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 811.00 | 1 306 753.00 | | 1 573 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 585.00 | 243 612.00 | | 299 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 844.00 | 217 844.00 | | 217 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769 411.00 | 2 769 411.00 | | 2 769 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 104.00 | 1 603 104.00 | | 1 603 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 420.00 | 310 420.00 | | 310 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 733.00 | 37 274.00 | 149 093.00 | 372 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VP Divers | 1 076 551.00 | 1 076 551.00 | | 1 076 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 080.00 | 418 080.00 | | 418 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 655.00 | 2 679 655.00 | | 2 679 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 363.00 | 3 778 904.00 | 149 093.00 | 4 114 363.00 |