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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 748.00 | 136 889.00 | 8 859.00 | 145 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 796.00 | 39 411.00 | 19 384.00 | 58 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 795.00 | 181 702.00 | 313 093.00 | 494 795.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 548.00 | 2 582.00 | 907 966.00 | 910 548.00 |
BZ Autres créances | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 081.00 | 2 582.00 | 1 006 499.00 | 1 009 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 876.00 | 184 284.00 | 1 319 591.00 | 1 503 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DH Report à nouveau | 268 973.00 | 256 465.00 | | 268 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 097.00 | 12 509.00 | | 66 097.00 |
DL TOTAL (I) | 361 149.00 | 295 052.00 | | 361 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 953.00 | 828 792.00 | | 473 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 373.00 | 200 855.00 | | 330 373.00 |
EA Autres dettes | 154 115.00 | 97 426.00 | | 154 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 442.00 | 1 139 846.00 | | 958 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 591.00 | 1 434 898.00 | | 1 319 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 886.00 | 1 139 846.00 | | 914 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 629.00 | | 5 577.00 | 489 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 494 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 204 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 678.00 | | 5 277.00 | 199 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | 300.00 | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 199.00 | 8 913.00 | 411.00 | 173 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 798.00 | 8 913.00 | 411.00 | 167 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 953.00 | 473 953.00 | | 473 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 938.00 | 83 382.00 | 43 556.00 | 126 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 907 450.00 | | | 907 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VC Groupe et associés | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 234.00 | 1 026 234.00 | | 1 026 234.00 |
VW T.V.A. | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 442.00 | 914 886.00 | 43 556.00 | 958 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 585.00 | 14 305.00 | | 7 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 758.00 | 10 077.00 | | 21 758.00 |
ST Autres comptes | 344 217.00 | 360 066.00 | | 344 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 470.00 | 232 520.00 | | 372 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 058.00 | 120 311.00 | | 202 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128 077.00 | 757 657.00 | | 1 128 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 696.00 | 31 404.00 | | 53 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 639.00 | 12 763.00 | | 11 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 224.00 | 27 068.00 | | 19 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 504.00 | 329 534.00 | | 575 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 930.00 | 272 880.00 | | 289 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 218.00 | 1 391 724.00 | | 1 920 218.00 |