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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 595.00 | 95 657.00 | 14 938.00 | 110 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 820.00 | 51 206.00 | 4 615.00 | 55 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 515.00 | 146 863.00 | 290 653.00 | 437 515.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 214.00 | | 506 214.00 | 506 214.00 |
BZ Autres créances | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
CF Disponibilités | 462 116.00 | | 462 116.00 | 462 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 412.00 | | 1 083 412.00 | 1 083 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 928.00 | 146 863.00 | 1 374 065.00 | 1 520 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DH Report à nouveau | 507 539.00 | 413 796.00 | | 507 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 93 743.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 534 381.00 | 533 618.00 | | 534 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 026.00 | 177 637.00 | | 465 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 156.00 | 164 030.00 | | 171 156.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 18 554.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230.00 | 1 134.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 684.00 | 361 355.00 | | 839 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 065.00 | 992 763.00 | | 1 374 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 684.00 | 361 355.00 | | 639 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 958.00 | | 1 946 958.00 | 1 946 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 958.00 | | 1 946 958.00 | 1 946 958.00 |
FM Production stockée | | | -39 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 6 094.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 9 094.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | 9 094.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 31 997.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 293.00 | 3 139 407.00 | | 2 046 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 529.00 | 3 045 664.00 | | 2 045 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 93 743.00 | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 215.00 | | | 452 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 699.00 | 437 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 166 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 401.00 | | | 258 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 365.00 | | | 167 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 289.00 | 10 822.00 | 3 248.00 | 139 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | 10 822.00 | 3 248.00 | 139 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 026.00 | 465 026.00 | | 465 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 506 214.00 | 506 214.00 | | 506 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VC Groupe et associés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 585.00 | 614 585.00 | | 614 585.00 |
VW T.V.A. | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 684.00 | 639 684.00 | 200 000.00 | 839 684.00 |