| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 595.00 | 101 383.00 | 9 212.00 | 110 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 820.00 | 52 913.00 | 2 907.00 | 55 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 515.00 | 154 296.00 | 283 219.00 | 437 515.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 574.00 | 8 537.00 | 423 037.00 | 431 574.00 |
BZ Autres créances | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
CF Disponibilités | 587 416.00 | | 587 416.00 | 587 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 743.00 | 8 537.00 | 1 155 206.00 | 1 163 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 259.00 | 162 833.00 | 1 438 425.00 | 1 601 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 18 298.00 | 17 534.00 | | 18 298.00 |
DH Report à nouveau | 468 748.00 | 507 539.00 | | 468 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 005.00 | 764.00 | | -248 005.00 |
DL TOTAL (I) | 247 586.00 | 534 381.00 | | 247 586.00 |
DP Provisions pour risques | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 671.00 | 465 026.00 | | 484 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 642.00 | 171 156.00 | | 222 642.00 |
EA Autres dettes | 184 026.00 | 272.00 | | 184 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 340.00 | 839 684.00 | | 1 091 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 425.00 | 1 374 065.00 | | 1 438 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 340.00 | 639 684.00 | | 1 091 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 085.00 | | 2 920 085.00 | 2 920 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 085.00 | | 2 920 085.00 | 2 920 085.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 500.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 145.00 | 39 402.00 | | 27 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 249.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 156.00 | 209.00 | | 24 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 156.00 | 209.00 | | 24 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 138.00 | 1 746.00 | | 21 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 138.00 | 1 746.00 | | 21 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | -1 537.00 | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 448.00 | 2 046 293.00 | | 2 976 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 453.00 | 2 045 529.00 | | 3 224 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 005.00 | 764.00 | | -248 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 468.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 074.00 | | | 250 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 059.00 | | | 245 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 246.00 | 8 924.00 | | 236 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 231.00 | 8 924.00 | | 231 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
UX Autres créances clients | 327 379.00 | 327 379.00 | | 327 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 048.00 | 390 048.00 | | 390 048.00 |
VW T.V.A. | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 263.00 | 352 263.00 | | 352 263.00 |