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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 087.00 | 91 740.00 | 19 347.00 | 111 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 278.00 | 47 550.00 | 8 728.00 | 56 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 215.00 | 139 289.00 | 312 925.00 | 452 215.00 |
BP En cours de production de services | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BT Marchandises | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 234.00 | | 404 234.00 | 404 234.00 |
BZ Autres créances | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CF Disponibilités | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 838.00 | | 679 838.00 | 679 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 052.00 | 139 289.00 | 992 763.00 | 1 132 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DH Report à nouveau | 413 796.00 | 393 557.00 | | 413 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 743.00 | 110 239.00 | | 93 743.00 |
DL TOTAL (I) | 533 618.00 | 529 875.00 | | 533 618.00 |
DP Provisions pour risques | 97 790.00 | 100 000.00 | | 97 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 790.00 | 100 000.00 | | 97 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 637.00 | 375 985.00 | | 177 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 030.00 | 269 541.00 | | 164 030.00 |
EA Autres dettes | 18 554.00 | 15 856.00 | | 18 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 355.00 | 661 382.00 | | 361 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 763.00 | 1 291 257.00 | | 992 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 661 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 562.00 | | 2 938 562.00 | 2 938 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 562.00 | | 2 938 562.00 | 2 938 562.00 |
FM Production stockée | | | 39 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 790.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 26 978.00 | | 31 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 407.00 | 3 600 690.00 | | 3 139 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 664.00 | 3 490 451.00 | | 3 045 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 743.00 | 110 239.00 | | 93 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 568.00 | 36 911.00 | | 29 568.00 |