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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 648.00 | 93 304.00 | 24 344.00 | 117 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 061.00 | 37 652.00 | 22 409.00 | 60 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 960.00 | 136 358.00 | 331 603.00 | 467 960.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 042.00 | | 717 042.00 | 717 042.00 |
BZ Autres créances | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
CF Disponibilités | 163 220.00 | | 163 220.00 | 163 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 086.00 | | 948 086.00 | 948 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 046.00 | 136 358.00 | 1 279 689.00 | 1 416 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DH Report à nouveau | 335 070.00 | 268 973.00 | | 335 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 487.00 | 66 097.00 | | 58 487.00 |
DL TOTAL (I) | 419 636.00 | 361 149.00 | | 419 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 382.00 | 473 953.00 | | 494 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 424.00 | 330 373.00 | | 283 424.00 |
EA Autres dettes | 43 832.00 | 154 115.00 | | 43 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 052.00 | 958 442.00 | | 860 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 689.00 | 1 319 591.00 | | 1 279 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 052.00 | 914 886.00 | | 860 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 795.00 | | 30 327.00 | 494 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 161.00 | 467 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 161.00 | 177 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 544.00 | | 30 327.00 | 204 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 702.00 | 11 817.00 | 57 161.00 | 181 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 301.00 | 11 817.00 | 57 161.00 | 176 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 382.00 | 494 382.00 | | 494 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 717 042.00 | | | 717 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VC Groupe et associés | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 304.00 | 809 304.00 | | 809 304.00 |
VW T.V.A. | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 439.00 | 848 439.00 | | 848 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 910.00 | 7 585.00 | | 13 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 271.00 | 21 758.00 | | 16 271.00 |
ST Autres comptes | 369 667.00 | 344 217.00 | | 369 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 393.00 | 372 470.00 | | 360 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 969.00 | 202 058.00 | | 249 969.00 |
YT Sous‐traitance | 611 816.00 | 1 128 077.00 | | 611 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 683.00 | 53 696.00 | | 55 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 947.00 | 11 639.00 | | 9 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 857.00 | 19 224.00 | | 23 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 903.00 | 575 504.00 | | 540 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 210.00 | 289 930.00 | | 312 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 830.00 | 1 920 218.00 | | 1 413 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |