| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 322.00 | 91 708.00 | 23 614.00 | 115 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 061.00 | 44 834.00 | 15 227.00 | 60 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 163.00 | 140 471.00 | 323 692.00 | 464 163.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 628.00 | | 606 628.00 | 606 628.00 |
BZ Autres créances | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CF Disponibilités | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 565.00 | | 967 565.00 | 967 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 728.00 | 140 471.00 | 1 291 257.00 | 1 431 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DH Report à nouveau | 393 557.00 | 335 070.00 | | 393 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 239.00 | 58 487.00 | | 110 239.00 |
DL TOTAL (I) | 529 875.00 | 419 636.00 | | 529 875.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 985.00 | 494 382.00 | | 375 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 541.00 | 283 424.00 | | 269 541.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | 43 832.00 | | 15 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 382.00 | 860 052.00 | | 661 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 257.00 | 1 279 689.00 | | 1 291 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 382.00 | 860 052.00 | | 661 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 555.00 | | 3 585 555.00 | 3 585 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 555.00 | | 3 585 555.00 | 3 585 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 142.00 | 5 783.00 | | 13 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 084.00 | 25 404.00 | | 31 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 690.00 | 3 135 247.00 | | 3 600 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 451.00 | 3 076 761.00 | | 3 490 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 239.00 | 58 487.00 | | 110 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 911.00 | 35 383.00 | | 36 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 960.00 | | 6 350.00 | 467 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 464 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | 262 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 175 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | | 6 350.00 | 177 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 358.00 | 14 261.00 | 10 148.00 | 136 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | 1 472.00 | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 956.00 | 14 261.00 | 8 676.00 | 130 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 985.00 | 375 985.00 | | 375 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 606 628.00 | 606 628.00 | | 606 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VC Groupe et associés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 855.00 | 687 855.00 | | 687 855.00 |
VW T.V.A. | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 382.00 | 661 382.00 | | 661 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 102.00 | 13 910.00 | | 18 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 564.00 | 16 271.00 | | 21 564.00 |
ST Autres comptes | 388 746.00 | 369 667.00 | | 388 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 559.00 | 360 393.00 | | 410 559.00 |
YT Sous‐traitance | 824 262.00 | 611 816.00 | | 824 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 637.00 | 55 683.00 | | 103 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 451.00 | 9 947.00 | | 8 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 553.00 | 23 857.00 | | 26 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 516.00 | 540 903.00 | | 546 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 729.00 | 312 210.00 | | 334 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 768.00 | 1 413 830.00 | | 1 748 768.00 |