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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 375.00 | 225.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 107.00 | 79 260.00 | 45 846.00 | 125 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 868.00 | 44 219.00 | 19 648.00 | 63 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 955.00 | 138 855.00 | 71 100.00 | 209 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BN En cours de production de biens | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 101.00 | | 117 101.00 | 117 101.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 642.00 | | 243 642.00 | 243 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 598.00 | 138 855.00 | 314 743.00 | 453 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 974.00 | 153 666.00 | | 145 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 122.00 | -7 692.00 | | -20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 183 052.00 | 203 174.00 | | 183 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 2 900.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 1 095.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 44 921.00 | | 64 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 433.00 | 57 701.00 | | 63 433.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 629.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 691.00 | 108 249.00 | | 131 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 743.00 | 311 423.00 | | 314 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FD Production vendue biens | 606 602.00 | | 606 602.00 | 606 602.00 |
FG Production vendue services | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 101.00 | | 625 101.00 | 625 101.00 |
FM Production stockée | | | -16 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 1 140.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | 1 140.00 | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | 1 140.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 587.00 | 588 732.00 | | 636 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 709.00 | 596 425.00 | | 656 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 122.00 | -7 692.00 | | -20 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 007.00 | 25 665.00 | | 25 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 879.00 | | 35 045.00 | 190 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 209 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 968.00 | 188 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | | 35 045.00 | 169 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 447.00 | 13 058.00 | 13 650.00 | 139 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 950.00 | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | 12 108.00 | 13 650.00 | 125 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 992.00 | 143 612.00 | 5 380.00 | 148 992.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |