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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 825.00 | 105 782.00 | 48 042.00 | 153 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 093.00 | 20 767.00 | 32 326.00 | 53 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 248.00 | 139 299.00 | 81 949.00 | 221 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BN En cours de production de biens | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 668.00 | | 351 668.00 | 351 668.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 455 610.00 | | 455 610.00 | 455 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 053.00 | | 891 053.00 | 891 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 301.00 | 139 299.00 | 973 002.00 | 1 112 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
DG Autres réserves | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 778.00 | 326 702.00 | | 156 778.00 |
DL TOTAL (I) | 586 952.00 | 430 174.00 | | 586 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 421.00 | 189.00 | | 170 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 3 483.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 353 213.00 | | 94 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 182.00 | 140 349.00 | | 117 182.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 4 960.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 050.00 | 502 194.00 | | 386 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 002.00 | 932 368.00 | | 973 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 189.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 566.00 | | 40 132.00 | 271 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 450.00 | 221 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 800.00 | 206 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 586.00 | | 40 132.00 | 250 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 568.00 | 46 380.00 | 86 650.00 | 179 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 505.00 | 95.00 | 2 850.00 | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 063.00 | 46 285.00 | 83 800.00 | 164 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 351 668.00 | 351 668.00 | | 351 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 517.00 | 373 517.00 | | 373 517.00 |
VW T.V.A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 050.00 | 386 050.00 | | 386 050.00 |