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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 5 075.00 | 2 363.00 | 7 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 043.00 | 122 387.00 | 18 656.00 | 141 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 294.00 | 48 210.00 | 68 084.00 | 116 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 131.00 | 175 671.00 | 183 460.00 | 359 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BN En cours de production de biens | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 909.00 | 17 447.00 | 248 462.00 | 265 909.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 689 774.00 | | 689 774.00 | 689 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 124.00 | 17 447.00 | 1 406 677.00 | 1 424 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 255.00 | 193 118.00 | 1 590 137.00 | 1 783 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 52 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
DG Autres réserves | 444 833.00 | 483 480.00 | | 444 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 943.00 | 219 353.00 | | 326 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 248.00 | 806 305.00 | | 1 023 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 984.00 | 147 843.00 | | 206 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 100 562.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 680.00 | 90 594.00 | | 181 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 025.00 | 59 594.00 | | 79 025.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 889.00 | 398 594.00 | | 566 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 137.00 | 1 219 899.00 | | 1 590 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 153.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 247.00 | | 85 565.00 | 284 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 682.00 | 359 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 332 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 748.00 | | 79 565.00 | 257 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | 6 000.00 | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 984.00 | 33 252.00 | 9 565.00 | 151 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 1 894.00 | 6 000.00 | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 803.00 | 31 359.00 | 3 565.00 | 142 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 447.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 447.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 821.00 | 126 716.00 | 80 105.00 | 206 821.00 |
VI Groupe et associés | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 795.00 | 313 795.00 | | 313 795.00 |
VW T.V.A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 889.00 | 486 783.00 | 80 105.00 | 566 889.00 |