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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 505.00 | 95.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 592.00 | 108 588.00 | 63 004.00 | 171 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 994.00 | 55 475.00 | 23 519.00 | 78 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 566.00 | 179 568.00 | 91 997.00 | 271 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BN En cours de production de biens | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 723.00 | | 691 723.00 | 691 723.00 |
BZ Autres créances | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 370.00 | | 840 370.00 | 840 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 936.00 | 179 568.00 | 932 368.00 | 1 111 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 272.00 | 125 852.00 | | 46 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 702.00 | -79 580.00 | | 326 702.00 |
DL TOTAL (I) | 430 174.00 | 103 472.00 | | 430 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 206.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 1 903.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 213.00 | 196 171.00 | | 353 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 349.00 | 44 672.00 | | 140 349.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 26 643.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 194.00 | 269 595.00 | | 502 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 368.00 | 466 067.00 | | 932 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 194.00 | 269 595.00 | | 502 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 206.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 899 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 049.00 | |
FM Production stockée | | | 8 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 133.00 | 334.00 | | 94 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 133.00 | 334.00 | | 94 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | 93 465.00 | | 10 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | 93 465.00 | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 928.00 | -93 131.00 | | 83 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 756.00 | 1 177 138.00 | | 2 081 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 054.00 | 1 256 718.00 | | 1 755 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 702.00 | -79 580.00 | | 326 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 013.00 | | 58 553.00 | 213 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 033.00 | | 58 553.00 | 192 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 702.00 | 22 866.00 | | 156 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 65.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 262.00 | 22 801.00 | | 141 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 213.00 | 353 213.00 | | 353 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 691 723.00 | 691 723.00 | | 691 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 609.00 | 728 609.00 | | 728 609.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 194.00 | 502 194.00 | | 502 194.00 |