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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 440.00 | 160.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 164.00 | 92 083.00 | 36 081.00 | 128 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 868.00 | 49 178.00 | 14 689.00 | 63 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 013.00 | 156 701.00 | 56 311.00 | 213 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BN En cours de production de biens | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
BZ Autres créances | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 755.00 | | 409 755.00 | 409 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 769.00 | 156 701.00 | 466 067.00 | 622 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 852.00 | 145 974.00 | | 125 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 580.00 | -20 122.00 | | -79 580.00 |
DL TOTAL (I) | 103 471.00 | 183 052.00 | | 103 471.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 587.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 170.00 | 64 222.00 | | 196 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 672.00 | 63 433.00 | | 44 672.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | 1 545.00 | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 595.00 | 131 691.00 | | 269 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 067.00 | 314 743.00 | | 466 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 524.00 | | 1 154 524.00 | 1 154 524.00 |
FG Production vendue services | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 580.00 | | 1 177 580.00 | 1 177 580.00 |
FM Production stockée | | | -7 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 103.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 5 103.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 465.00 | 2 318.00 | | 93 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 130.00 | 2 784.00 | | -93 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 137.00 | 636 587.00 | | 1 177 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 718.00 | 656 709.00 | | 1 256 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 580.00 | -20 122.00 | | -79 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 956.00 | | 3 057.00 | 209 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 975.00 | | 3 057.00 | 188 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 855.00 | 17 847.00 | | 138 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375.00 | 65.00 | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 480.00 | 17 782.00 | | 123 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 972.00 | 283 592.00 | 5 380.00 | 288 972.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 595.00 | 269 595.00 | | 269 595.00 |