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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 9 181.00 | 4 257.00 | 13 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 517.00 | 110 888.00 | 29 629.00 | 140 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 481.00 | 31 916.00 | 46 565.00 | 78 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 247.00 | 151 984.00 | 132 263.00 | 284 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BN En cours de production de biens | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 902.00 | | 343 902.00 | 343 902.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CF Disponibilités | 618 833.00 | | 618 833.00 | 618 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 636.00 | | 1 087 636.00 | 1 087 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 883.00 | 151 984.00 | 1 219 899.00 | 1 371 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
DG Autres réserves | 483 480.00 | 326 702.00 | | 483 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 353.00 | 156 778.00 | | 219 353.00 |
DL TOTAL (I) | 806 305.00 | 586 952.00 | | 806 305.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 843.00 | 170 421.00 | | 147 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 562.00 | 445.00 | | 100 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 594.00 | 94 678.00 | | 90 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 594.00 | 117 182.00 | | 59 594.00 |
EA Autres dettes | | 3 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 594.00 | 386 050.00 | | 398 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 899.00 | 973 002.00 | | 1 219 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 573.00 | 386 050.00 | | 284 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 137.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 912.00 | 257 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 918.00 | | 126 742.00 | 206 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 299.00 | 24 700.00 | 12 015.00 | 139 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 1 431.00 | 5 000.00 | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 549.00 | 23 269.00 | 7 015.00 | 126 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 343 902.00 | 343 902.00 | | 343 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 690.00 | 33 669.00 | 114 021.00 | 147 690.00 |
VI Groupe et associés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 155.00 | 399 155.00 | | 399 155.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 594.00 | 284 573.00 | 114 021.00 | 398 594.00 |