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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 295.00 | 322.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 627.00 | 69 054.00 | 574.00 | 69 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 65 913.00 | 44 967.00 | 110 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 929.00 | 134 967.00 | 83 962.00 | 218 929.00 |
BT Marchandises | 293 303.00 | 21 799.00 | 271 504.00 | 293 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 105.00 | 222 865.00 | 510 240.00 | 733 105.00 |
BZ Autres créances | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CF Disponibilités | 355 533.00 | | 355 533.00 | 355 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 624.00 | 244 664.00 | 1 225 959.00 | 1 470 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 553.00 | 379 631.00 | 1 309 921.00 | 1 689 553.00 |
CU Autres participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 47 259.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 403 155.00 | 555 896.00 | | 403 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 321.00 | 34 278.00 | | 105 321.00 |
DL TOTAL (I) | 713 203.00 | 642 159.00 | | 713 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 900.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 474.00 | 196 735.00 | | 93 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 509.00 | 20 552.00 | | 26 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 382.00 | 399 899.00 | | 387 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 558.00 | 75 728.00 | | 88 558.00 |
EA Autres dettes | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 719.00 | 693 813.00 | | 596 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 921.00 | 1 335 972.00 | | 1 309 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 210.00 | 673 261.00 | | 570 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 900.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 223.00 | | 49 325.00 | 177 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 218 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 180 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 312.00 | | 49 190.00 | 136 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 135.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 512.00 | 16 073.00 | 7 618.00 | 126 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 887.00 | 16 073.00 | 4 993.00 | 123 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 756.00 | 10 044.00 | | 11 756.00 |
6T Sur comptes clients | 292 875.00 | | 70 010.00 | 292 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 630.00 | 10 044.00 | 70 010.00 | 304 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 630.00 | 10 044.00 | 70 010.00 | 304 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 044.00 | 70 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 382.00 | 387 382.00 | | 387 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 399 254.00 | | | 399 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 851.00 | | | 333 851.00 |
VB T. V. A. | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 977.00 | 15 754.00 | 17 223.00 | 32 977.00 |
VI Groupe et associés | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 769.00 | 819 460.00 | 309.00 | 819 769.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 210.00 | 570 210.00 | | 570 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | 5 701.00 | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808.00 | 17 202.00 | | 15 808.00 |
ST Autres comptes | 82 107.00 | 116 042.00 | | 82 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 533.00 | 14 848.00 | | 14 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | 3 131.00 | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | 8 832.00 | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 308.00 | 613 893.00 | | 594 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 068.00 | 487 755.00 | | 536 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 448.00 | 148 093.00 | | 192 448.00 |