| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 527 101.00 | 39 355.00 | 487 745.00 | 527 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 574.00 | 93 417.00 | 22 158.00 | 115 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 140.00 | 144 546.00 | 4 593.00 | 149 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 427.00 | 277 936.00 | 559 491.00 | 837 427.00 |
BT Marchandises | 314 972.00 | 15 110.00 | 299 862.00 | 314 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 459.00 | 78 790.00 | 498 670.00 | 577 459.00 |
BZ Autres créances | 529 989.00 | | 529 989.00 | 529 989.00 |
CF Disponibilités | 399 419.00 | | 399 419.00 | 399 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 821 839.00 | 93 900.00 | 1 727 939.00 | 1 821 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 266.00 | 371 836.00 | 2 287 430.00 | 2 659 266.00 |
CU Autres participations | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 783 578.00 | 698 370.00 | | 783 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 834.00 | 135 208.00 | | 175 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 412.00 | 1 053 578.00 | | 1 179 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 829.00 | 47 633.00 | | 32 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 391.00 | 673 987.00 | | 1 005 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 799.00 | 99 021.00 | | 69 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 019.00 | 971 338.00 | | 1 108 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 430.00 | 2 024 916.00 | | 2 287 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 958.00 | | 552 185.00 | 501 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 715.00 | | 837 427.00 | 216 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 715.00 | | 791 815.00 | 216 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 345.00 | | 552 185.00 | 456 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 256.00 | 54 680.00 | | 223 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 638.00 | 54 680.00 | | 222 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 998.00 | | 887.00 | 15 998.00 |
6T Sur comptes clients | 78 598.00 | 191.00 | | 78 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 596.00 | 191.00 | 887.00 | 94 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 596.00 | 191.00 | 887.00 | 94 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 391.00 | 1 005 391.00 | | 1 005 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 032.00 | | 16 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 577 459.00 | 577 459.00 | | 577 459.00 |
VB T. V. A. | 285 993.00 | 285 993.00 | | 285 993.00 |
VC Groupe et associés | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 758.00 | 1 107 449.00 | 309.00 | 1 107 758.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 190.00 | 1 075 190.00 | | 1 075 190.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 397.00 | 9 216.00 | | 10 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 626.00 | 200 547.00 | | 295 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 061.00 | 695 698.00 | | 790 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 640.00 | 751 026.00 | | 712 640.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |