| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 490.00 | 80 489.00 | 10 001.00 | 90 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 881.00 | 114 989.00 | 43 892.00 | 158 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 845.00 | 196 095.00 | 95 749.00 | 291 845.00 |
BT Marchandises | 298 895.00 | 22 642.00 | 276 252.00 | 298 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 317.00 | 120 223.00 | 553 094.00 | 673 317.00 |
BZ Autres créances | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
CF Disponibilités | 716 113.00 | | 716 113.00 | 716 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 368.00 | 142 865.00 | 1 776 503.00 | 1 919 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 213.00 | 338 961.00 | 1 872 253.00 | 2 211 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
CU Autres participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 516 393.00 | 453 203.00 | | 516 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 302.00 | 123 190.00 | | 129 302.00 |
DL TOTAL (I) | 865 695.00 | 786 393.00 | | 865 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 125.00 | 33 660.00 | | 52 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 237.00 | 93 474.00 | | 94 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 058.00 | 21 706.00 | | 21 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 601.00 | 501 970.00 | | 452 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 546.00 | 77 495.00 | | 100 546.00 |
EA Autres dettes | 285 992.00 | 124 287.00 | | 285 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 558.00 | 852 593.00 | | 1 006 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 253.00 | 1 638 986.00 | | 1 872 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 696.00 | 813 663.00 | | 966 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 683.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 372.00 | 4 543.00 | 3 151 915.00 | 3 147 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 372.00 | 4 543.00 | 3 151 915.00 | 3 147 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 374.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | 10 894.00 | | 8 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | 40 488.00 | | 38 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 759.00 | 3 155 856.00 | | 3 195 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 456.00 | 3 032 666.00 | | 3 066 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 302.00 | 123 190.00 | | 129 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 845.00 | | | 291 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 117.00 | 38 979.00 | | 157 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 322.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 821.00 | 38 657.00 | | 156 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 530.00 | 1 112.00 | | 21 530.00 |
6T Sur comptes clients | 84 181.00 | 64 262.00 | 28 220.00 | 84 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 711.00 | 65 374.00 | 28 220.00 | 105 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 711.00 | 65 374.00 | 28 220.00 | 105 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 374.00 | 28 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 601.00 | 452 601.00 | | 452 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 992.00 | 285 992.00 | | 285 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 529 049.00 | 529 049.00 | | 529 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 268.00 | 23 391.00 | 120 877.00 | 144 268.00 |
VB T. V. A. | 158 792.00 | 158 792.00 | | 158 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 005.00 | 33 201.00 | 18 804.00 | 52 005.00 |
VI Groupe et associés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 518.00 | 779 332.00 | 121 186.00 | 900 518.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 500.00 | 966 696.00 | 18 804.00 | 985 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 5 587.00 | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 890.00 | 13 860.00 | | 17 890.00 |
ST Autres comptes | 100 407.00 | 107 461.00 | | 100 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 021.00 | 13 211.00 | | 22 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | 95 000.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 750.00 | 2 242.00 | | 7 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 334.00 | 7 829.00 | | 11 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 416.00 | 600 711.00 | | 630 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 375.00 | 491 002.00 | | 525 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 318.00 | 229 532.00 | | 260 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |