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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 490.00 | 83 990.00 | 6 501.00 | 90 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 355.00 | 110 392.00 | 36 963.00 | 147 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 876.00 | 195 000.00 | 87 877.00 | 282 876.00 |
BT Marchandises | 325 518.00 | 21 501.00 | 304 017.00 | 325 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 002.00 | 98 432.00 | 402 571.00 | 501 002.00 |
BZ Autres créances | 288 813.00 | | 288 813.00 | 288 813.00 |
CF Disponibilités | 775 570.00 | | 775 570.00 | 775 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 822.00 | 119 933.00 | 1 772 890.00 | 1 892 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 698.00 | 314 933.00 | 1 860 767.00 | 2 175 698.00 |
CU Autres participations | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 595 695.00 | 516 393.00 | | 595 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 675.00 | 129 302.00 | | 152 675.00 |
DL TOTAL (I) | 968 370.00 | 865 695.00 | | 968 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 128.00 | 52 125.00 | | 20 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 94 237.00 | | 100 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 203.00 | 452 601.00 | | 647 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 566.00 | 100 546.00 | | 124 566.00 |
EA Autres dettes | | 285 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 397.00 | 1 006 559.00 | | 892 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 767.00 | 1 872 254.00 | | 1 860 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 845.00 | | 27 557.00 | 291 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 526.00 | 282 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 526.00 | 237 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 371.00 | | 25 000.00 | 249 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 2 557.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 096.00 | 35 429.00 | 36 526.00 | 196 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 478.00 | 35 429.00 | 36 526.00 | 195 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 642.00 | | 1 141.00 | 22 642.00 |
6T Sur comptes clients | 120 223.00 | 98 432.00 | 120 223.00 | 120 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 865.00 | 98 432.00 | 121 364.00 | 142 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 865.00 | 98 432.00 | 121 364.00 | 142 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 432.00 | 121 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 203.00 | 647 203.00 | | 647 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 501 002.00 | 501 002.00 | | 501 002.00 |
VB T. V. A. | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 128.00 | 17 431.00 | 2 697.00 | 20 128.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 043.00 | 791 734.00 | 309.00 | 792 043.00 |
VW T.V.A. | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 396.00 | 889 699.00 | 2 697.00 | 892 396.00 |