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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 490.00 | 87 240.00 | 3 250.00 | 90 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 140.00 | 135 398.00 | 13 742.00 | 149 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 715.00 | | 216 715.00 | 216 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 958.00 | 223 256.00 | 278 702.00 | 501 958.00 |
BT Marchandises | 319 094.00 | 15 998.00 | 303 096.00 | 319 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 510.00 | 78 598.00 | 413 912.00 | 492 510.00 |
BZ Autres créances | 224 879.00 | | 224 879.00 | 224 879.00 |
CF Disponibilités | 802 294.00 | | 802 294.00 | 802 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 809.00 | 94 596.00 | 1 746 213.00 | 1 840 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 767.00 | 317 852.00 | 2 024 916.00 | 2 342 767.00 |
CU Autres participations | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 698 370.00 | 595 695.00 | | 698 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 208.00 | 152 675.00 | | 135 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 578.00 | 968 370.00 | | 1 053 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697.00 | 20 128.00 | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 100 500.00 | | 148 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 987.00 | 647 203.00 | | 673 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 021.00 | 124 566.00 | | 99 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 338.00 | 892 397.00 | | 971 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 916.00 | 1 860 767.00 | | 2 024 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 705.00 | 889 699.00 | | 923 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 876.00 | | 219 081.00 | 282 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 845.00 | | 218 500.00 | 237 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 581.00 | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 999.00 | 28 257.00 | | 194 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 381.00 | 28 257.00 | | 194 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 501.00 | | 5 503.00 | 21 501.00 |
6T Sur comptes clients | 98 432.00 | | 19 834.00 | 98 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 933.00 | | 25 337.00 | 119 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 933.00 | | 25 337.00 | 119 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 987.00 | 673 987.00 | | 673 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 492 510.00 | 492 510.00 | | 492 510.00 |
VB T. V. A. | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 731.00 | 719 422.00 | 309.00 | 719 731.00 |
VW T.V.A. | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 705.00 | 923 705.00 | | 923 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 3 204.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | 12 010.00 | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 131 199.00 | 127 761.00 | | 131 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 522.00 | 18 791.00 | | 30 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 547.00 | 160 033.00 | | 200 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 514.00 | 3 026.00 | | 3 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 605.00 | 6 230.00 | | 5 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 698.00 | 668 984.00 | | 695 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 026.00 | 667 600.00 | | 751 026.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 484.00 | 318 595.00 | | 371 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |