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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 560 601.00 | 87 714.00 | 472 886.00 | 560 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 574.00 | 101 778.00 | 13 796.00 | 115 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 906.00 | 149 702.00 | 12 204.00 | 161 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 087.00 | 339 812.00 | 545 275.00 | 885 087.00 |
BT Marchandises | 979 040.00 | 20 096.00 | 958 945.00 | 979 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 378.00 | 49 383.00 | 526 995.00 | 576 378.00 |
BZ Autres créances | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
CF Disponibilités | 238 461.00 | | 238 461.00 | 238 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 501.00 | 69 479.00 | 1 967 022.00 | 2 036 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 588.00 | 409 291.00 | 2 512 296.00 | 2 921 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 909 411.00 | | | 909 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
DK Provisions réglementées | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 462.00 | | | 1 348 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 108.00 | | | 1 055 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
EA Autres dettes | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 834.00 | | | 1 163 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 296.00 | | | 2 512 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 834.00 | | | 1 163 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 930 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 275.00 | 885 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 275.00 | 838 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 339 812.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 536.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 78 790.00 | 29 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 886.00 | 29 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 422.00 | 29 406.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 986.00 | 29 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 108.00 | 1 055 108.00 | | 1 055 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 576 378.00 | 576 378.00 | | 576 378.00 |
VB T. V. A. | 235 276.00 | 235 276.00 | | 235 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 308.00 | 819 308.00 | | 819 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 834.00 | 1 163 834.00 | | 1 163 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 431.00 | | | 303 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 051.00 | | | 914 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 276.00 | | | 814 276.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 666.00 | | | 485 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |