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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 1 829.00 | 16 464.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 382.00 | 62 648.00 | 79 734.00 | 142 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 6 150.00 | 3 802.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 454.00 | 30 081.00 | 32 372.00 | 62 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 462.00 | 100 709.00 | 133 753.00 | 234 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 782.00 | 13 421.00 | 181 361.00 | 194 782.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 227 873.00 | | 227 873.00 | 227 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 114.00 | 13 421.00 | 437 693.00 | 451 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 575.00 | 114 130.00 | 571 445.00 | 685 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 175.00 | 170 469.00 | | 204 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | 68 705.00 | | 59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 318 236.00 | 294 175.00 | | 318 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | 34 054.00 | | 20 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | 4 699.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 671.00 | 187 806.00 | | 147 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 576.00 | 147 807.00 | | 76 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 210.00 | 375 367.00 | | 253 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 445.00 | 669 541.00 | | 571 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 760.00 | 355 111.00 | | 239 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 355.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 459.00 | | 12 002.00 | 222 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 404.00 | | 12 002.00 | 60 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 621.00 | 19 088.00 | | 81 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 156.00 | 11 322.00 | | 53 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | 7 766.00 | | 28 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | 2 734.00 | | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687.00 | 2 734.00 | | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 687.00 | 2 734.00 | | 10 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 293.00 | 6 843.00 | 13 450.00 | 20 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 062.00 | 218 762.00 | 1 300.00 | 220 062.00 |
VW T.V.A. | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 210.00 | 239 760.00 | 13 450.00 | 253 210.00 |