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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 7 318.00 | 10 976.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 382.00 | 91 124.00 | 51 257.00 | 142 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 10 206.00 | 396.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 986.00 | 50 368.00 | 18 618.00 | 68 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 743.00 | 159 016.00 | 81 727.00 | 240 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 302.00 | 13 920.00 | 253 382.00 | 267 302.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 813.00 | 13 920.00 | 597 893.00 | 611 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 556.00 | 172 936.00 | 679 620.00 | 852 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 117.00 | 230 202.00 | | 227 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | 31 914.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 323 253.00 | 317 117.00 | | 323 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 859.00 | 6 854.00 | | 101 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | 11 683.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | 44 390.00 | | 139 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 111.00 | 89 883.00 | | 99 111.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 367.00 | 164 811.00 | | 356 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 620.00 | 481 927.00 | | 679 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 367.00 | 163 415.00 | | 356 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 329.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 325.00 | | 274.00 | 242 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 240 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 79 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 170.00 | | 274.00 | 81 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 561.00 | 20 060.00 | 1 604.00 | 140 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 120.00 | 11 322.00 | | 87 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | 8 738.00 | 1 604.00 | 53 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 085.00 | | 6 165.00 | 20 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 085.00 | | 6 165.00 | 20 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 085.00 | | 6 165.00 | 20 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 136.00 | 286 736.00 | 400.00 | 287 136.00 |
VW T.V.A. | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 367.00 | 356 367.00 | | 356 367.00 |