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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 382.00 | 100 616.00 | 41 765.00 | 142 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 383.00 | 266.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 134.00 | 52 642.00 | 13 491.00 | 66 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 938.00 | 162 789.00 | 65 149.00 | 227 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 381.00 | 13 920.00 | 202 461.00 | 216 381.00 |
BZ Autres créances | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 234 457.00 | | 234 457.00 | 234 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 501.00 | 13 920.00 | 516 581.00 | 530 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 439.00 | 176 709.00 | 581 730.00 | 758 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 253.00 | 227 117.00 | | 223 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | 41 136.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 284 116.00 | 323 253.00 | | 284 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 101 859.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 047.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | 139 350.00 | | 105 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 763.00 | 99 111.00 | | 175 763.00 |
EA Autres dettes | 12 256.00 | 12 000.00 | | 12 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 615.00 | 356 367.00 | | 297 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 730.00 | 679 620.00 | | 581 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 615.00 | 356 367.00 | | 297 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 455.00 | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 743.00 | | | 240 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 805.00 | 227 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 805.00 | 66 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 016.00 | 16 578.00 | 12 805.00 | 159 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 442.00 | 11 322.00 | | 98 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | 5 256.00 | 12 805.00 | 60 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 202 317.00 | 202 317.00 | | 202 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 476.00 | 278 012.00 | 14 464.00 | 292 476.00 |
VW T.V.A. | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 615.00 | 297 615.00 | | 297 615.00 |