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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 5 488.00 | 12 806.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 382.00 | 81 632.00 | 60 749.00 | 142 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 8 960.00 | 1 641.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 568.00 | 44 480.00 | 26 088.00 | 70 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 325.00 | 140 561.00 | 101 765.00 | 242 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 937.00 | 20 085.00 | 159 852.00 | 179 937.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CF Disponibilités | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 248.00 | 20 085.00 | 380 163.00 | 400 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 573.00 | 160 646.00 | 481 927.00 | 642 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 202.00 | 228 236.00 | | 230 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | 46 966.00 | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 317 117.00 | 330 202.00 | | 317 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | 13 883.00 | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 683.00 | 14 593.00 | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390.00 | 116 356.00 | | 44 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 883.00 | 64 627.00 | | 89 883.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 811.00 | 221 459.00 | | 164 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 927.00 | 551 661.00 | | 481 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 415.00 | 214 952.00 | | 163 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 406.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 697.00 | | 3 628.00 | 238 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 542.00 | | 3 628.00 | 77 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 986.00 | 19 575.00 | | 120 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 799.00 | 11 322.00 | | 75 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 187.00 | 8 253.00 | | 45 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 778.00 | 640.00 | 3 333.00 | 22 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 778.00 | 640.00 | 3 333.00 | 22 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778.00 | 640.00 | 3 333.00 | 22 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 525.00 | 5 129.00 | 1 396.00 | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 375.00 | 216 975.00 | 400.00 | 217 375.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 811.00 | 163 415.00 | 1 396.00 | 164 811.00 |