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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 10 976.00 | 7 318.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 382.00 | 110 108.00 | 32 273.00 | 142 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 513.00 | 136.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 001.00 | 56 936.00 | 13 065.00 | 70 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 805.00 | 178 534.00 | 53 271.00 | 231 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 574.00 | | 208 574.00 | 208 574.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 152 502.00 | | 152 502.00 | 152 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 205.00 | 178 534.00 | 468 671.00 | 647 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 116.00 | 223 253.00 | | 194 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 710.00 | 5 863.00 | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 275 826.00 | 284 116.00 | | 275 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 466.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 4 022.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 105 107.00 | | 80 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 306.00 | 175 763.00 | | 100 306.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 12 256.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 845.00 | 297 615.00 | | 192 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 671.00 | 581 730.00 | | 468 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 845.00 | 297 615.00 | | 192 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 466.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 938.00 | | 3 867.00 | 227 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 783.00 | | 3 867.00 | 66 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 789.00 | 15 745.00 | | 162 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | 1 829.00 | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 616.00 | 9 492.00 | | 100 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 026.00 | 4 424.00 | | 53 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 797.00 | 260 397.00 | 400.00 | 260 797.00 |
VW T.V.A. | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 845.00 | 192 845.00 | | 192 845.00 |