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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 3 659.00 | 14 635.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 382.00 | 72 140.00 | 70 242.00 | 142 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 7 657.00 | 2 296.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 589.00 | 37 530.00 | 30 059.00 | 67 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 697.00 | 120 986.00 | 117 711.00 | 238 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 510.00 | 22 778.00 | 188 731.00 | 211 510.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 729.00 | 22 778.00 | 433 950.00 | 456 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 426.00 | 143 764.00 | 551 661.00 | 695 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 236.00 | 204 175.00 | | 228 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 966.00 | 59 061.00 | | 46 966.00 |
DL TOTAL (I) | 330 202.00 | 318 236.00 | | 330 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 883.00 | 20 629.00 | | 13 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 593.00 | 6 533.00 | | 14 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | 147 671.00 | | 116 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 627.00 | 76 576.00 | | 64 627.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 459.00 | 253 210.00 | | 221 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 661.00 | 571 445.00 | | 551 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 952.00 | 239 760.00 | | 214 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 337.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 462.00 | | 5 135.00 | 234 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 238 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | | 5 135.00 | 72 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 709.00 | 20 277.00 | | 100 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 477.00 | 11 322.00 | | 64 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 232.00 | 8 955.00 | | 36 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 421.00 | 22 698.00 | 13 341.00 | 13 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 421.00 | 22 698.00 | 13 341.00 | 13 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 421.00 | 22 698.00 | 13 341.00 | 13 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 698.00 | 13 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 816.00 | 186 816.00 | | 186 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 478.00 | 6 971.00 | 6 507.00 | 13 478.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 528.00 | 247 128.00 | 400.00 | 247 528.00 |
VW T.V.A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 459.00 | 214 952.00 | 6 507.00 | 221 459.00 |