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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 157.00 | 394.00 | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 270.00 | 3 477.00 | 37 793.00 | 41 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 205.00 | 199 801.00 | 1 974 403.00 | 2 174 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BZ Autres créances | 379 064.00 | | 379 064.00 | 379 064.00 |
CF Disponibilités | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 733.00 | | 463 733.00 | 463 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 937.00 | 199 801.00 | 2 438 136.00 | 2 637 937.00 |
CU Autres participations | 2 132 383.00 | 196 167.00 | 1 936 216.00 | 2 132 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 889.00 | | | 479 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
DL TOTAL (I) | 608 791.00 | | | 608 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
EA Autres dettes | 1 491 131.00 | | | 1 491 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 345.00 | | | 1 829 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 136.00 | | | 2 438 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 345.00 | | | 1 829 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 398.00 | | 510 398.00 | 510 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 398.00 | | 510 398.00 | 510 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 374.00 | | | 739 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 272.00 | | | 619 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 818.00 | | 263 295.00 | 2 026 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 908.00 | 2 174 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 908.00 | 41 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 459.00 | | 41 270.00 | 116 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 358.00 | | 222 025.00 | 1 910 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 476.00 | 14 478.00 | 63 320.00 | 52 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 476.00 | 14 478.00 | 63 320.00 | 52 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 722.00 | 74 445.00 | 196 167.00 | 121 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 722.00 | 74 445.00 | 196 167.00 | 121 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 131.00 | 1 491 131.00 | | 1 491 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 825.00 | | | 326 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 511.00 | 394 511.00 | | 394 511.00 |
VW T.V.A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 345.00 | 1 829 345.00 | | 1 829 345.00 |