| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 420.00 | 435.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 903.00 | 43 585.00 | 42 318.00 | 85 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 141.00 | 336 828.00 | 1 458 313.00 | 1 795 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 106.00 | | 192 106.00 | 192 106.00 |
BZ Autres créances | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 771.00 | | 215 771.00 | 215 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 912.00 | 336 828.00 | 1 674 084.00 | 2 010 912.00 |
CU Autres participations | 1 708 383.00 | 292 823.00 | 1 415 560.00 | 1 708 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666 347.00 | | | 666 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 695.00 | | | -114 695.00 |
DL TOTAL (I) | 560 452.00 | | | 560 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
EA Autres dettes | 914 654.00 | | | 914 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 633.00 | | | 1 100 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 084.00 | | | 1 674 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 633.00 | | | 1 100 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 111.00 | | 499 111.00 | 499 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 111.00 | | 499 111.00 | 499 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 717.00 | | | 619 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 412.00 | | | 734 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 695.00 | | | -114 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 675.00 | | 44 937.00 | 1 767 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 470.00 | 1 708 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 470.00 | 1 795 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 822.00 | | 44 937.00 | 41 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 853.00 | | | 1 725 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 501.00 | 26 504.00 | | 17 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 501.00 | 26 504.00 | | 17 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 639.00 | 151 184.00 | | 141 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 639.00 | 164 184.00 | | 141 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 654.00 | 914 654.00 | | 914 654.00 |
UX Autres créances clients | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 611.00 | 211 611.00 | | 211 611.00 |
VW T.V.A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 633.00 | 1 100 633.00 | | 1 100 633.00 |