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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 267.00 | 284.00 | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 270.00 | 17 234.00 | 24 036.00 | 41 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 675.00 | 159 140.00 | 1 608 534.00 | 1 767 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
BZ Autres créances | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CF Disponibilités | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 340.00 | | 291 340.00 | 291 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 015.00 | 159 140.00 | 1 899 875.00 | 2 059 015.00 |
CU Autres participations | 1 725 853.00 | 141 639.00 | 1 584 214.00 | 1 725 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 991.00 | | | 599 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
DL TOTAL (I) | 675 146.00 | | | 675 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EA Autres dettes | 995 078.00 | | | 995 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 729.00 | | | 1 224 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 875.00 | | | 1 899 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 729.00 | | | 1 224 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 822.00 | | 493 822.00 | 493 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 822.00 | | 493 822.00 | 493 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 690.00 | | | 785 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 334.00 | | | 719 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 205.00 | | | 2 174 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 530.00 | 1 725 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 530.00 | 1 767 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 383.00 | | | 2 132 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 13 867.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 13 867.00 | | 3 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 167.00 | | 54 528.00 | 196 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 167.00 | | 54 528.00 | 196 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 078.00 | 995 078.00 | | 995 078.00 |
UX Autres créances clients | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 921.00 | 264 921.00 | | 264 921.00 |
VW T.V.A. | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 729.00 | 1 224 729.00 | | 1 224 729.00 |