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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 1 140.00 | 5 115.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 758.00 | 33 221.00 | 48 537.00 | 81 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 396.00 | 537 575.00 | 1 258 821.00 | 1 796 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 327 044.00 | | 327 044.00 | 327 044.00 |
CF Disponibilités | 293 647.00 | | 293 647.00 | 293 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 821.00 | | 689 821.00 | 689 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 217.00 | 537 575.00 | 1 948 642.00 | 2 486 217.00 |
CU Autres participations | 1 708 383.00 | 503 214.00 | 1 205 169.00 | 1 708 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 793 305.00 | | | 793 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 900 134.00 | | | 900 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
EA Autres dettes | 829 978.00 | | | 829 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 508.00 | | | 1 035 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 642.00 | | | 1 948 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 508.00 | | | 1 035 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 900.00 | | 634 900.00 | 634 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 900.00 | | 634 900.00 | 634 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 510.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 638.00 | | | 870 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 609.00 | | | 772 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 455.00 | | 5 941.00 | 1 790 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 072.00 | | 5 941.00 | 82 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 383.00 | | | 1 708 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 27 510.00 | 34 361.00 | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 27 510.00 | 34 361.00 | 6 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 495.00 | 129 719.00 | | 373 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 495.00 | 129 719.00 | | 386 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |