| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 631.00 | 224.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 217.00 | 6 220.00 | 74 997.00 | 81 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 455.00 | 380 346.00 | 1 410 109.00 | 1 790 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 347 943.00 | | 347 943.00 | 347 943.00 |
CF Disponibilités | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 121.00 | | 547 121.00 | 547 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 577.00 | 380 346.00 | 1 957 231.00 | 2 337 577.00 |
CU Autres participations | 1 708 383.00 | 373 495.00 | 1 334 888.00 | 1 708 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 652.00 | | | 551 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 653.00 | | | 241 653.00 |
DL TOTAL (I) | 802 105.00 | | | 802 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 357.00 | | | 246 357.00 |
EA Autres dettes | 849 759.00 | | | 849 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 126.00 | | | 1 142 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 231.00 | | | 1 957 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -27 306.00 | | | -27 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 243.00 | | 662 243.00 | 662 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 243.00 | | 662 243.00 | 662 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 466.00 | | | 1 001 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 813.00 | | | 759 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 653.00 | | | 241 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 141.00 | | 80 483.00 | 1 795 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 169.00 | 1 790 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 169.00 | 82 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 758.00 | | 80 483.00 | 86 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 383.00 | | | 1 708 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 005.00 | 28 652.00 | 65 806.00 | 44 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 005.00 | 28 652.00 | 65 806.00 | 44 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 823.00 | 80 672.00 | | 292 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 823.00 | 80 672.00 | | 305 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -27 089.00 | 27 089.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 759.00 | -217.00 | 849 976.00 | 849 759.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 734.00 | 399 734.00 | | 399 734.00 |
VW T.V.A. | 148 692.00 | | 148 692.00 | 148 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 126.00 | -27 306.00 | 1 169 432.00 | 1 142 126.00 |