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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 2 438.00 | 4 517.00 | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 535.00 | 96 571.00 | 22 963.00 | 119 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 433.00 | 138 639.00 | 356 794.00 | 495 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 947.00 | | 504 947.00 | 504 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 615.00 | 49 016.00 | 177 600.00 | 226 615.00 |
BZ Autres créances | 258 471.00 | 503 498.00 | -245 027.00 | 258 471.00 |
CF Disponibilités | 312 902.00 | | 312 902.00 | 312 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 902.00 | 552 513.00 | 754 389.00 | 1 306 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 335.00 | 691 152.00 | 1 111 183.00 | 1 802 335.00 |
CU Autres participations | 208 383.00 | | 208 383.00 | 208 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 334.00 | | | 391 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
DL TOTAL (I) | 818 528.00 | | | 818 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
EA Autres dettes | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 655.00 | | | 279 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 183.00 | | | 1 111 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 655.00 | | | 279 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 555.00 | | 703 555.00 | 703 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 555.00 | | 703 555.00 | 703 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634.00 | |
GE Autres charges | | | 21 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 308.00 | | | 1 186 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 914.00 | | | 767 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 396.00 | | 289 446.00 | 1 796 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 208 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 409.00 | 495 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 625.00 | 160 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 785.00 | 126 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 013.00 | | 122 261.00 | 88 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 383.00 | | 496.00 | 1 708 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 361.00 | 194 405.00 | 90 127.00 | 34 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 254.00 | 6 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | 148 151.00 | 83 502.00 | 34 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 18 684.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 503 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 214.00 | 503 498.00 | 521 898.00 | 503 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 214.00 | 503 498.00 | 521 898.00 | 516 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |