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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 835.00 | 57 033.00 | 53 802.00 | 110 835.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 763.00 | 57 033.00 | 138 730.00 | 195 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 195 253.00 | | 195 253.00 | 195 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 125.00 | | 282 125.00 | 282 125.00 |
110 Total général Actif | 477 888.00 | 57 033.00 | 420 855.00 | 477 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 969.00 | 21 590.00 | | 23 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428 184.00 | 358 708.00 | | 428 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 979.00 | | | 979.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 5 040.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 238.00 | 385 338.00 | | 453 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 536.00 | 7 237.00 | | 9 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 177.00 | -129.00 | | -1 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 071.00 | 137 952.00 | | 157 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 822.00 | -1 681.00 | | 4 822.00 |
242 Autres charges externes. | 65 964.00 | 87 085.00 | | 65 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 5 432.00 | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 143.00 | 123 022.00 | | 124 143.00 |
252 Charges sociales | 63 751.00 | 44 805.00 | | 63 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 472.00 | 8 391.00 | | 11 472.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 21.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 140.00 | 412 135.00 | | 440 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 097.00 | -26 796.00 | | 13 097.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 157.00 | 251 115.00 | | 39 157.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 881.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 013.00 | 67 556.00 | | 36 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 636.00 | 155 884.00 | | 15 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |